Patrimônio líquido
R$ 24.845.720,58
classe
R$ 24.845.720,58
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION VIVRE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.679/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION VIVRE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.679/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.845.720,58 | R$ 1,042261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.816.695,99 | R$ 1,041043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.781.181,44 | R$ 1,039553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.769.878,70 | R$ 1,039079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.718.839,89 | R$ 1,036938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.727.366,38 | R$ 1,037296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.725.508,32 | R$ 1,037218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.691.664,43 | R$ 1,035798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.693.341,27 | R$ 1,035869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.698.932,71 | R$ 1,036103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.628.903,66 | R$ 1,033166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.643.947,61 | R$ 1,033797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.620.742,08 | R$ 1,032823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.623.774,15 | R$ 1,032950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.579.442,53 | R$ 1,031091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.537.514,25 | R$ 1,029332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.475.126,04 | R$ 1,026715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.534.509,32 | R$ 1,029206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.558.641,04 | R$ 1,030218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.534.608,70 | R$ 1,029210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.484.206,82 | R$ 1,027096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.467.779,55 | R$ 1,026407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |