Patrimônio líquido
R$ 56.536.947,89
classe
R$ 56.536.947,89
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 500.000,00
15
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION COMP FUND FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.531.328/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION COMP FUND FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.531.328/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.536.947,89 | R$ 1,070153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.505.032,66 | R$ 1,069549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.475.190,83 | R$ 1,068984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.441.020,19 | R$ 1,068337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.412.470,61 | R$ 1,067797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.385.526,88 | R$ 1,067287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.361.716,20 | R$ 1,066836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.321.643,21 | R$ 1,066077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.296.588,81 | R$ 1,065603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.258.519,70 | R$ 1,064883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.235.227,56 | R$ 1,064442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.207.609,35 | R$ 1,063919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.169.692,93 | R$ 1,063201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.143.553,71 | R$ 1,062706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.113.784,76 | R$ 1,062143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.081.688,22 | R$ 1,061535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.043.142,85 | R$ 1,060806 | R$ 0,00 | R$ 1.209.631,30 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.220.108,24 | R$ 1,060201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.184.437,69 | R$ 1,059540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.151.141,15 | R$ 1,058923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.117.651,44 | R$ 1,058302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.088.742,10 | R$ 1,057767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |