Patrimônio líquido
R$ 59.813.239,74
classe
R$ 59.813.239,74
R$ 1,00
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VISTA ALEGRE RV FIF MULT RESP LIMITADA
63.530.046/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VISTA ALEGRE RV FIF MULT RESP LIMITADA
63.530.046/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 59.813.239,74 | R$ 1,003063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.750.776,83 | R$ 1,002015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.989.585,85 | R$ 1,006020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.833.623,73 | R$ 1,003405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.772.390,93 | R$ 1,002378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.677.423,71 | R$ 1,000785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.500.967,73 | R$ 0,997826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.483.723,99 | R$ 0,997537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.562.987,72 | R$ 0,998866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.302.232,38 | R$ 0,994493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.391.227,57 | R$ 0,995986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.204.186,47 | R$ 0,992849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.095.636,44 | R$ 0,991029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.918.763,63 | R$ 0,988063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.886.072,22 | R$ 0,987514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.620.984,06 | R$ 0,983069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.703.057,50 | R$ 0,984445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.792.267,76 | R$ 0,985941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.892.224,58 | R$ 0,987618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.965.781,45 | R$ 0,988851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.859.801,27 | R$ 0,987074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 58.911.413,51 | R$ 0,987939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |