Patrimônio líquido
R$ 127.815.116,31
classe
R$ 127.815.116,31
R$ 1.070,54
20/08/2026
-
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
QI CASH II FIF RF REF DI
64.123.696/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
QI CASH II FIF RF REF DI
64.123.696/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.815.116,31 | R$ 1.070,539985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 127.750.150,57 | R$ 1.069,995852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 127.684.584,71 | R$ 1.069,446693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 127.617.586,94 | R$ 1.068,885540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 127.551.838,27 | R$ 1.068,334850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 127.486.431,38 | R$ 1.067,787022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 127.421.259,81 | R$ 1.067,241165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 127.355.744,28 | R$ 1.066,692427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 127.290.356,91 | R$ 1.066,144762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 127.225.599,63 | R$ 1.065,602375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 127.160.143,73 | R$ 1.065,054137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 127.093.889,08 | R$ 1.064,499208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 127.027.220,81 | R$ 1.063,940816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 126.960.633,47 | R$ 1.063,383101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 126.894.538,46 | R$ 1.062,829509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 126.827.838,06 | R$ 1.062,270847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 126.761.505,33 | R$ 1.061,715265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 126.695.453,83 | R$ 1.061,162038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 126.630.501,83 | R$ 1.060,618020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 126.565.686,06 | R$ 1.060,075143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 126.501.462,08 | R$ 1.059,537223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 126.435.804,00 | R$ 1.058,987291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |