Patrimônio líquido
R$ 161.790.908,65
classe
R$ 161.790.908,65
R$ 26,74
17/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ROUX95 FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.582.886/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
ROUX95 FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.582.886/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 161.790.908,65 | R$ 26,740383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 161.744.454,35 | R$ 26,732705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 161.583.652,08 | R$ 26,706128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 161.293.795,52 | R$ 26,658221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 161.060.409,91 | R$ 26,619648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 161.226.959,72 | R$ 26,647175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 161.236.323,81 | R$ 26,648723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 161.348.100,67 | R$ 26,667197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 161.506.224,31 | R$ 26,693331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 161.533.681,33 | R$ 26,697869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 161.175.203,66 | R$ 26,638621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 161.204.732,67 | R$ 26,643501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 162.717.471,50 | R$ 26,893523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 162.379.454,42 | R$ 26,837656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 162.702.028,73 | R$ 26,890971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 162.451.024,20 | R$ 26,849485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 162.216.394,42 | R$ 26,810706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 162.462.260,88 | R$ 26,851342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 162.548.198,58 | R$ 26,865546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 162.263.619,29 | R$ 26,818511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 162.327.522,27 | R$ 26,829073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 162.396.714,85 | R$ 26,840509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |