Patrimônio líquido
R$ 12.959.232,17
classe
R$ 12.959.232,17
R$ 1.126,85
19/08/2026
R$ 20.000,00
60
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
63.746.041/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
63.746.041/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.959.232,17 | R$ 1.126,848620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.957.778,97 | R$ 1.126,722259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.956.928,58 | R$ 1.126,648315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.953.870,90 | R$ 1.126,382440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.907.661,59 | R$ 1.122,364385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.913.138,30 | R$ 1.122,840604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.910.286,58 | R$ 1.122,592637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.910.791,04 | R$ 1.122,636502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.909.346,32 | R$ 1.122,510878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.906.393,97 | R$ 1.122,254162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.906.271,01 | R$ 1.122,243470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.904.310,14 | R$ 1.122,072966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.904.214,00 | R$ 1.122,064606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.929.549,56 | R$ 1.124,267618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.834.383,09 | R$ 1.115,992574 | R$ 1.254.801,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.580.651,58 | R$ 1.116,095724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.579.307,28 | R$ 1.115,966166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.580.812,51 | R$ 1.116,111233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.580.423,87 | R$ 1.116,073778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.547.875,65 | R$ 1.112,936914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.548.055,74 | R$ 1.112,954270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 11.627.658,61 | R$ 1.120,626069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |