Patrimônio líquido
R$ 28.775.860,38
classe
R$ 28.775.860,38
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FFA CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.970.039/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FFA CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.970.039/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.775.860,38 | R$ 1,058692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.739.105,63 | R$ 1,057340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.681.867,03 | R$ 1,055234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.676.962,28 | R$ 1,055054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.599.999,01 | R$ 1,052222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.615.204,44 | R$ 1,052782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.616.132,60 | R$ 1,052816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.588.025,75 | R$ 1,051782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.573.528,05 | R$ 1,051248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.588.040,30 | R$ 1,051782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.511.553,97 | R$ 1,048968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.530.577,92 | R$ 1,049668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.506.788,58 | R$ 1,048793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.503.056,03 | R$ 1,048655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.447.253,84 | R$ 1,046602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.379.921,38 | R$ 1,044125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.309.066,10 | R$ 1,041518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.370.338,02 | R$ 1,043773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.393.513,86 | R$ 1,044625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.380.553,78 | R$ 1,044149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.313.051,63 | R$ 1,041665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.304.469,97 | R$ 1,041349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |