Patrimônio líquido
R$ 86.280.484,60
classe
R$ 86.280.484,60
R$ 1,12
30/09/2026
R$ 100,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
CACOB FI MULT CRED PRIV
63.726.955/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CACOB FI MULT CRED PRIV
63.726.955/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 86.280.484,60 | R$ 1,117818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 86.215.344,04 | R$ 1,116974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 86.149.888,93 | R$ 1,116126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 86.084.445,15 | R$ 1,115278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 86.018.311,85 | R$ 1,114422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 85.952.132,89 | R$ 1,113564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 85.885.910,55 | R$ 1,112706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 85.818.407,74 | R$ 1,111832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 85.754.921,95 | R$ 1,111009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 85.688.605,71 | R$ 1,110150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 85.622.261,23 | R$ 1,109290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 85.556.760,21 | R$ 1,108442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 85.510.600,63 | R$ 1,107844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 85.444.275,47 | R$ 1,106985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 85.377.998,19 | R$ 1,106126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 85.312.001,61 | R$ 1,105271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 85.245.428,82 | R$ 1,104408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 85.191.884,46 | R$ 1,103715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 85.113.473,39 | R$ 1,102699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 85.044.580,72 | R$ 1,101806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/09/2026 | R$ 84.966.003,88 | R$ 1,100788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2026 | R$ 84.887.652,68 | R$ 1,099773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |