Patrimônio líquido
R$ 84.101.166,06
classe
R$ 84.101.166,06
R$ 1,09
14/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
CACOB FI MULT CRED PRIV
63.726.955/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CACOB FI MULT CRED PRIV
63.726.955/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 84.101.166,06 | R$ 1,089584 | R$ 2.480.001,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 81.552.899,39 | R$ 1,088672 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 81.465.718,16 | R$ 1,087762 | R$ 178.457,60 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 81.219.231,09 | R$ 1,086852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 81.151.260,36 | R$ 1,085942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 81.083.305,53 | R$ 1,085033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 81.017.707,80 | R$ 1,084155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 80.952.133,27 | R$ 1,083277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 80.886.628,63 | R$ 1,082401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 80.821.203,92 | R$ 1,081525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 80.755.833,32 | R$ 1,080651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 80.693.820,84 | R$ 1,079821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 80.646.171,47 | R$ 1,079183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 80.582.297,04 | R$ 1,078328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 80.516.401,36 | R$ 1,077447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 80.450.585,37 | R$ 1,076566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 80.384.791,45 | R$ 1,075685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 80.328.277,90 | R$ 1,074929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 80.524.531,65 | R$ 1,077555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/07/2026 | R$ 80.330.802,26 | R$ 1,074963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/07/2026 | R$ 80.140.790,71 | R$ 1,072420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/07/2026 | R$ 80.080.149,31 | R$ 1,071609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |