Patrimônio líquido
R$ 35.039.738,29
classe
R$ 35.039.738,29
R$ 10,56
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.740.555/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.740.555/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.039.738,29 | R$ 10,559211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.986.313,39 | R$ 10,543111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.891.695,03 | R$ 10,514598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.877.745,98 | R$ 10,510394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.753.230,42 | R$ 10,472872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.810.212,84 | R$ 10,490043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.842.450,30 | R$ 10,499758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.804.958,08 | R$ 10,488460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.803.347,33 | R$ 10,487974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.859.464,05 | R$ 10,504885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.705.868,77 | R$ 10,458599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.761.576,06 | R$ 10,475387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.725.432,09 | R$ 10,464495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.738.708,56 | R$ 10,468496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.632.819,12 | R$ 10,436586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.516.831,46 | R$ 10,401633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.395.086,38 | R$ 10,364945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.487.317,72 | R$ 10,392739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.521.201,15 | R$ 10,402950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.492.247,60 | R$ 10,394225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.360.691,43 | R$ 10,354580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.386.876,07 | R$ 10,362471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |