Patrimônio líquido
R$ 108.200.921,76
classe
R$ 108.200.921,76
R$ 1,07
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PREVCUMMINS FIF RF RESP LIMITADA
64.366.238/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
PREVCUMMINS FIF RF RESP LIMITADA
64.366.238/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.200.921,76 | R$ 1,074139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.145.838,52 | R$ 1,073592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.090.530,65 | R$ 1,073043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.032.403,50 | R$ 1,072466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.977.617,71 | R$ 1,071922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.923.010,97 | R$ 1,071380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.865.793,72 | R$ 1,070812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.806.607,65 | R$ 1,070225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.750.457,55 | R$ 1,069667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.692.081,13 | R$ 1,069088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.637.475,82 | R$ 1,068546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.578.919,06 | R$ 1,067964 | R$ 5.311,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.516.596,89 | R$ 1,067399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.464.187,35 | R$ 1,066878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.405.561,30 | R$ 1,066296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.339.681,10 | R$ 1,065642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.279.596,40 | R$ 1,065046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.218.804,50 | R$ 1,064442 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.161.922,24 | R$ 1,063867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 105.103.290,31 | R$ 1,063274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.046.414,55 | R$ 1,062698 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.006.855,01 | R$ 1,062173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |