Patrimônio líquido
R$ 129.324.186,24
classe
R$ 129.324.186,24
R$ 94,81
02/10/2026
-
-
Dias
343
-
Fundo/Casca
ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.186.685/0001-22
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.186.685/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 129.324.186,24 | R$ 94,813079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 01/10/2026 | R$ 129.330.903,66 | R$ 94,818004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 30/09/2026 | R$ 129.337.518,97 | R$ 94,822854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 29/09/2026 | R$ 129.344.057,74 | R$ 94,827647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 28/09/2026 | R$ 129.351.556,58 | R$ 94,833145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 25/09/2026 | R$ 129.358.724,62 | R$ 94,838400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 24/09/2026 | R$ 129.366.460,47 | R$ 94,844072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 23/09/2026 | R$ 129.373.304,18 | R$ 94,849089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 22/09/2026 | R$ 129.379.714,30 | R$ 94,853789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 21/09/2026 | R$ 129.386.060,97 | R$ 94,858442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 18/09/2026 | R$ 129.392.265,05 | R$ 94,862990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 17/09/2026 | R$ 129.398.601,17 | R$ 94,867636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 16/09/2026 | R$ 129.404.780,88 | R$ 94,872166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 15/09/2026 | R$ 129.411.124,92 | R$ 94,876817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 14/09/2026 | R$ 129.417.309,43 | R$ 94,881351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 11/09/2026 | R$ 129.423.336,83 | R$ 94,885770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 10/09/2026 | R$ 129.429.497,03 | R$ 94,890287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 09/09/2026 | R$ 129.435.778,53 | R$ 94,894892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 08/09/2026 | R$ 129.441.995,97 | R$ 94,899450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 04/09/2026 | R$ 129.448.038,95 | R$ 94,903881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 03/09/2026 | R$ 129.451.697,53 | R$ 94,906563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 02/09/2026 | R$ 129.454.481,93 | R$ 94,908604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |