Patrimônio líquido
R$ 64.076.936,67
classe
R$ 64.076.936,67
R$ 90,24
14/08/2026
-
-
Dias
343
-
Fundo/Casca
ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.186.685/0001-22
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.186.685/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 64.076.936,67 | R$ 90,236116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 13/08/2026 | R$ 64.085.488,14 | R$ 90,248159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 12/08/2026 | R$ 64.094.312,48 | R$ 90,260585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 11/08/2026 | R$ 64.103.091,29 | R$ 90,272948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 10/08/2026 | R$ 64.111.934,18 | R$ 90,285401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 07/08/2026 | R$ 64.120.397,75 | R$ 90,297320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 05/08/2026 | R$ 69.646.066,31 | R$ 98,078823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 04/08/2026 | R$ 69.652.320,28 | R$ 98,087630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 03/08/2026 | R$ 69.658.865,32 | R$ 98,096847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 31/07/2026 | R$ 69.665.391,40 | R$ 98,106037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 30/07/2026 | R$ 69.473.028,52 | R$ 97,835143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 29/07/2026 | R$ 69.477.944,41 | R$ 97,842066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 28/07/2026 | R$ 69.482.691,49 | R$ 97,848751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 27/07/2026 | R$ 69.764.799,20 | R$ 98,246028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 24/07/2026 | R$ 69.769.798,80 | R$ 98,253069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 23/07/2026 | R$ 69.774.840,67 | R$ 98,260169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 22/07/2026 | R$ 69.779.815,47 | R$ 98,267175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 21/07/2026 | R$ 69.784.550,54 | R$ 98,273843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 20/07/2026 | R$ 69.789.503,16 | R$ 98,280817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 17/07/2026 | R$ 69.794.492,31 | R$ 98,287843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 16/07/2026 | R$ 69.799.557,05 | R$ 98,294976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 15/07/2026 | R$ 69.804.534,48 | R$ 98,301985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |