Patrimônio líquido
R$ 18.258.313,30
classe
R$ 18.258.313,30
R$ 1,08
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.096.455/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.096.455/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.258.313,30 | R$ 1,077683 | R$ 10.877,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.238.132,31 | R$ 1,077134 | R$ 250.309,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.977.780,18 | R$ 1,076533 | R$ 100.463,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.867.848,58 | R$ 1,075962 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.758.042,21 | R$ 1,075369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.748.860,08 | R$ 1,074813 | R$ 400,00 | R$ 144.062,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.881.844,66 | R$ 1,074171 | R$ 2.200,00 | R$ 132.940,62 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.003.323,25 | R$ 1,073619 | R$ 935.907,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.058.659,95 | R$ 1,073068 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.046.178,91 | R$ 1,072516 | R$ 403.021,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.634.473,80 | R$ 1,071956 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.624.784,99 | R$ 1,071396 | R$ 186.007,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.430.280,35 | R$ 1,070842 | R$ 20.526,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.401.225,64 | R$ 1,070286 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.392.146,33 | R$ 1,069726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.383.515,70 | R$ 1,069163 | R$ 6.710,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.368.202,67 | R$ 1,068601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.359.612,68 | R$ 1,068040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.351.019,63 | R$ 1,067479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.342.414,28 | R$ 1,066917 | R$ 180.742,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.153.347,99 | R$ 1,066368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.144.924,14 | R$ 1,065812 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |