Patrimônio líquido
R$ 5.484.301,70
classe
R$ 5.484.301,70
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU FIF CIC RF RESP LIMITADA
59.010.805/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU FIF CIC RF RESP LIMITADA
59.010.805/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.484.301,70 | R$ 1,060745 | R$ 8.556,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.473.063,65 | R$ 1,060226 | R$ 122.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.347.360,63 | R$ 1,059640 | R$ 3.406,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.340.431,94 | R$ 1,058942 | R$ 10.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.326.689,35 | R$ 1,058337 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.322.328,96 | R$ 1,057610 | R$ 64.377,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.259.935,75 | R$ 1,058009 | R$ 18.607,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.237.016,95 | R$ 1,057139 | R$ 69.873,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.163.658,02 | R$ 1,056426 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.156.947,52 | R$ 1,055769 | R$ 62.703,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.091.859,56 | R$ 1,055274 | R$ 7.040,00 | R$ 704,15 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.083.098,32 | R$ 1,054771 | R$ 21.923,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.058.252,24 | R$ 1,054162 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.052.763,91 | R$ 1,053539 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.049.028,83 | R$ 1,052838 | R$ 2.000,00 | R$ 7.248,80 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.052.546,93 | R$ 1,052478 | R$ 24.161,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.025.913,60 | R$ 1,051960 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.015.892,90 | R$ 1,050783 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.010.505,05 | R$ 1,050282 | R$ 21.919,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.989.012,51 | R$ 1,050372 | R$ 20.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.965.394,51 | R$ 1,049650 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.946.090,08 | R$ 1,049055 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 1 |