Patrimônio líquido
R$ 17.690.081,71
classe
R$ 17.690.081,71
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
958
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.963.538/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.963.538/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 2A
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.690.081,71 | R$ 1,036707 | R$ 168.177,29 | R$ 25.518,25 | 958 |
| 19/08/2026 | R$ 17.565.166,29 | R$ 1,037755 | R$ 9.073,67 | R$ 6.053,89 | 958 |
| 18/08/2026 | R$ 17.527.372,62 | R$ 1,035701 | R$ 3.783,70 | R$ 0,00 | 958 |
| 17/08/2026 | R$ 17.507.604,64 | R$ 1,034756 | R$ 25.835,56 | R$ 2.098.435,04 | 951 |
| 14/08/2026 | R$ 19.548.858,32 | R$ 1,033099 | R$ 2.662,87 | R$ 253,82 | 945 |
| 13/08/2026 | R$ 19.572.862,09 | R$ 1,034495 | R$ 32.837,54 | R$ 170,00 | 939 |
| 12/08/2026 | R$ 19.539.246,36 | R$ 1,034445 | R$ 84.788,55 | R$ 154,51 | 932 |
| 11/08/2026 | R$ 19.438.565,05 | R$ 1,033592 | R$ 20.826,95 | R$ 0,00 | 927 |
| 10/08/2026 | R$ 19.434.341,62 | R$ 1,034476 | R$ 15.737,17 | R$ 38.436,00 | 917 |
| 07/08/2026 | R$ 19.470.667,80 | R$ 1,035200 | R$ 18.975,24 | R$ 15.072,92 | 908 |
| 06/08/2026 | R$ 19.433.277,22 | R$ 1,033419 | R$ 34.089,90 | R$ 921,87 | 897 |
| 05/08/2026 | R$ 19.420.068,22 | R$ 1,034483 | R$ 11.627,12 | R$ 680,70 | 890 |
| 04/08/2026 | R$ 19.393.828,27 | R$ 1,033667 | R$ 46.149,52 | R$ 0,00 | 882 |
| 03/08/2026 | R$ 19.361.121,67 | R$ 1,034386 | R$ 31.332,06 | R$ 4.654,91 | 875 |
| 31/07/2026 | R$ 19.294.160,28 | R$ 1,032230 | R$ 30.505,71 | R$ 38.015,42 | 864 |
| 30/07/2026 | R$ 19.275.087,40 | R$ 1,030809 | R$ 18.402,11 | R$ 2.330,00 | 861 |
| 29/07/2026 | R$ 19.214.147,73 | R$ 1,028407 | R$ 72.796,79 | R$ 452,50 | 854 |
| 28/07/2026 | R$ 19.129.534,50 | R$ 1,027748 | R$ 15.036,74 | R$ 0,00 | 849 |
| 27/07/2026 | R$ 19.074.084,63 | R$ 1,025575 | R$ 73.200,69 | R$ 643,22 | 841 |
| 24/07/2026 | R$ 18.960.682,81 | R$ 1,023371 | R$ 21.339,18 | R$ 2.612,30 | 827 |
| 23/07/2026 | R$ 18.881.891,57 | R$ 1,020126 | R$ 49.879,19 | R$ 15.597,10 | 819 |
| 22/07/2026 | R$ 18.875.120,73 | R$ 1,021615 | R$ 65.044,90 | R$ 30.390,32 | 817 |