Patrimônio líquido
R$ 6.996.138,64
classe
R$ 6.996.138,64
R$ 1.258,01
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
WHG STRATA II FI MULT CRED PRIV
63.047.343/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG STRATA II FI MULT CRED PRIV
63.047.343/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.996.138,64 | R$ 1.258,009606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 6.996.948,25 | R$ 1.258,155186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 6.997.757,90 | R$ 1.258,300773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 6.998.567,55 | R$ 1.258,446360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 6.999.384,81 | R$ 1.258,593316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 7.000.202,21 | R$ 1.258,740297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 7.001.019,74 | R$ 1.258,887301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 7.001.837,30 | R$ 1.259,034310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 7.002.655,32 | R$ 1.259,181402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 7.003.472,80 | R$ 1.259,328397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 7.004.290,28 | R$ 1.259,475392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 7.005.104,88 | R$ 1.259,621869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 7.005.919,54 | R$ 1.259,768357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 7.006.734,22 | R$ 1.259,914849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 7.007.549,12 | R$ 1.260,061380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 6.694.267,13 | R$ 1.203,728627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 6.695.203,51 | R$ 1.203,897002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 6.696.245,65 | R$ 1.204,084394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 6.697.287,84 | R$ 1.204,271795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 6.698.330,05 | R$ 1.204,459200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 6.699.372,26 | R$ 1.204,646605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 6.700.414,42 | R$ 1.204,834001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |