Patrimônio líquido
R$ 109.955.006,09
classe
R$ 109.955.006,09
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ONZE ONZE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.152.146/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ONZE ONZE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.152.146/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.955.006,09 | R$ 1,099550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 109.857.336,51 | R$ 1,098573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 109.664.534,76 | R$ 1,096645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 109.663.271,16 | R$ 1,096633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 109.632.913,15 | R$ 1,096329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 109.534.669,20 | R$ 1,095347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 109.436.526,31 | R$ 1,094365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 109.338.454,91 | R$ 1,093385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 109.240.589,37 | R$ 1,092406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 109.142.762,93 | R$ 1,091428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 109.046.218,96 | R$ 1,090462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 108.948.575,91 | R$ 1,089486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 108.850.931,40 | R$ 1,088509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 108.657.078,93 | R$ 1,086571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 108.655.813,83 | R$ 1,086558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 108.564.311,51 | R$ 1,085643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 108.370.897,55 | R$ 1,083709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 108.369.553,81 | R$ 1,083696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 108.176.505,30 | R$ 1,081765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 108.175.158,63 | R$ 1,081752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 108.077.987,85 | R$ 1,080780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 107.980.958,79 | R$ 1,079810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |