Patrimônio líquido
R$ 6.554.374,01
classe
R$ 6.554.374,01
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
12
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO IGARATÉ IU LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.738.716/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO IGARATÉ IU LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.738.716/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.554.374,01 | R$ 1,052236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 6.555.431,86 | R$ 1,052406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 6.539.651,17 | R$ 1,049872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 6.543.979,40 | R$ 1,050567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 6.555.351,71 | R$ 1,052393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 6.559.324,30 | R$ 1,053031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 6.566.680,18 | R$ 1,054211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 6.550.287,70 | R$ 1,051580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 6.634.730,85 | R$ 1,065136 | R$ 0,00 | R$ 1.991,12 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 6.643.198,80 | R$ 1,066176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 6.666.969,02 | R$ 1,069991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 6.695.652,20 | R$ 1,074594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 6.693.216,57 | R$ 1,074203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 6.692.358,01 | R$ 1,074065 | R$ 0,00 | R$ 5.237,72 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 6.677.554,30 | R$ 1,070851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 6.670.346,90 | R$ 1,069696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 6.618.151,52 | R$ 1,061325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 6.668.905,94 | R$ 1,069465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 6.663.846,30 | R$ 1,068653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 6.624.772,43 | R$ 1,062387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 6.646.280,94 | R$ 1,065836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 6.651.684,83 | R$ 1,066703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |