Patrimônio líquido
R$ 21.328.571,20
classe
R$ 21.328.571,20
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.625.643/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.625.643/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.328.571,20 | R$ 1,060407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.302.887,06 | R$ 1,059130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.263.720,28 | R$ 1,057183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.258.371,81 | R$ 1,056917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.203.359,64 | R$ 1,054182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.213.416,34 | R$ 1,054682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.215.394,16 | R$ 1,054780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.195.418,74 | R$ 1,053787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.184.914,59 | R$ 1,053265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.193.149,81 | R$ 1,053674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.139.070,35 | R$ 1,050985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.152.556,91 | R$ 1,051656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.133.020,14 | R$ 1,050685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.127.764,90 | R$ 1,050423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.088.658,92 | R$ 1,048479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.038.772,93 | R$ 1,045999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.983.263,72 | R$ 1,043239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.030.836,15 | R$ 1,045604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.052.009,33 | R$ 1,046657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.044.812,17 | R$ 1,046299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.995.701,74 | R$ 1,043857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.987.803,43 | R$ 1,043465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |