Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
24/03/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AVEIRO 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.763.145/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AVEIRO 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.763.145/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,586654 | R$ 0,00 | R$ 2.552.964,88 | 0 |
| 23/03/2026 | R$ 2.581.750,60 | R$ 0,593268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 2.580.671,85 | R$ 0,593020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 2.579.589,58 | R$ 0,592772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 2.577.125,74 | R$ 0,592206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 2.576.038,63 | R$ 0,591956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 2.575.011,34 | R$ 0,591720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 2.573.986,67 | R$ 0,591484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 2.572.911,86 | R$ 0,591237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 2.571.877,99 | R$ 0,591000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 2.570.837,85 | R$ 0,590761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 2.569.792,17 | R$ 0,590520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 2.568.742,43 | R$ 0,590279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 2.601.582,16 | R$ 0,597825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 2.571.541,28 | R$ 0,590922 | R$ 0,00 | R$ 473.769.298,07 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 480.782.926,64 | R$ 0,596432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 472.687.218,21 | R$ 0,586389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 469.479.210,71 | R$ 0,582409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 469.659.927,63 | R$ 0,582634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 468.586.929,54 | R$ 0,581302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 470.339.348,54 | R$ 0,583476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 471.692.052,77 | R$ 0,585154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |