Patrimônio líquido
R$ 6.465.295,53
classe
R$ 6.465.295,53
R$ 1,06
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.026.956/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.026.956/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.465.295,53 | R$ 1,056656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.449.353,44 | R$ 1,054051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.453.521,83 | R$ 1,054732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.464.733,55 | R$ 1,056564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.468.545,35 | R$ 1,057187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.475.739,34 | R$ 1,058363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.459.185,81 | R$ 1,055658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.543.465,01 | R$ 1,069432 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.551.777,96 | R$ 1,070463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.577.100,94 | R$ 1,074601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.607.399,89 | R$ 1,079551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.605.030,17 | R$ 1,079164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.603.892,25 | R$ 1,078978 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.588.961,76 | R$ 1,075561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.581.573,07 | R$ 1,074355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.526.442,61 | R$ 1,065356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.579.700,95 | R$ 1,074050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.574.050,02 | R$ 1,073127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.532.900,84 | R$ 1,066410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.556.395,50 | R$ 1,070245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.562.328,11 | R$ 1,071214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.541.693,55 | R$ 1,067845 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |