Patrimônio líquido
R$ 5.719.072,54
classe
R$ 5.719.072,54
R$ 95,32
21/08/2026
-
-
Dias
840
-
Fundo/Casca
BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
BUENA VISTA CAPITAL
Classe
BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.423.976/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.719.072,54 | R$ 95,317876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 840 |
| 20/08/2026 | R$ 5.834.037,80 | R$ 97,233963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 845 |
| 19/08/2026 | R$ 5.808.444,16 | R$ 96,807403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 848 |
| 18/08/2026 | R$ 6.004.510,14 | R$ 100,075169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 853 |
| 17/08/2026 | R$ 5.920.254,28 | R$ 98,670905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 853 |
| 14/08/2026 | R$ 5.950.630,34 | R$ 99,177172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 782 |
| 13/08/2026 | R$ 5.838.321,04 | R$ 97,305351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 784 |
| 12/08/2026 | R$ 5.813.078,32 | R$ 96,884639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 799 |
| 11/08/2026 | R$ 5.801.477,48 | R$ 96,691291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 850 |
| 10/08/2026 | R$ 5.702.778,31 | R$ 95,046305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 849 |
| 07/08/2026 | R$ 5.572.131,43 | R$ 92,868857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 835 |
| 06/08/2026 | R$ 5.645.911,43 | R$ 94,098524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 832 |
| 05/08/2026 | R$ 5.617.584,35 | R$ 93,626406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 832 |
| 04/08/2026 | R$ 5.711.739,21 | R$ 95,195654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 830 |
| 03/08/2026 | R$ 5.718.249,66 | R$ 95,304161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 826 |
| 31/07/2026 | R$ 5.720.993,27 | R$ 95,349888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 800 |
| 30/07/2026 | R$ 5.720.459,10 | R$ 95,340985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 823 |
| 29/07/2026 | R$ 5.717.867,67 | R$ 95,297795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 830 |
| 28/07/2026 | R$ 5.708.449,20 | R$ 95,140820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 825 |
| 27/07/2026 | R$ 5.777.455,14 | R$ 96,290919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 24/07/2026 | R$ 5.850.369,21 | R$ 97,506154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 23/07/2026 | R$ 5.890.736,11 | R$ 98,178935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 810 |