Patrimônio líquido
R$ 61.464.545,66
classe
R$ 61.464.545,66
R$ 10,74
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB RANCHEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.094.799/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RANCHEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.094.799/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.464.545,66 | R$ 10,735129 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 61.646.405,02 | R$ 10,731971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 61.652.941,11 | R$ 10,733109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 61.641.517,68 | R$ 10,731120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 61.580.293,80 | R$ 10,720462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 61.531.186,31 | R$ 10,711913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 61.488.533,30 | R$ 10,704487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 61.443.803,16 | R$ 10,696700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 61.428.901,96 | R$ 10,694106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 61.425.353,13 | R$ 10,693488 | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 61.572.955,57 | R$ 10,692204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 61.534.195,77 | R$ 10,685473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 61.485.392,44 | R$ 10,676998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 61.441.545,00 | R$ 10,669384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 61.401.746,14 | R$ 10,662473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 61.360.972,40 | R$ 10,655393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 61.267.157,82 | R$ 10,639102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 61.319.903,52 | R$ 10,648261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 61.328.788,08 | R$ 10,649804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 61.309.778,02 | R$ 10,646503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 61.318.459,70 | R$ 10,648010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 61.237.570,09 | R$ 10,633964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |