Patrimônio líquido
R$ 161.480.456,03
classe
R$ 161.480.456,03
R$ 1,08
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
64.468.445/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.468.445/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 161.480.456,03 | R$ 1,075463 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 161.396.533,78 | R$ 1,074904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 161.329.779,06 | R$ 1,074460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 161.251.613,22 | R$ 1,073939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 161.167.732,71 | R$ 1,073380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 161.064.111,05 | R$ 1,072690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 160.994.197,70 | R$ 1,072225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 160.898.649,79 | R$ 1,071588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 160.844.750,28 | R$ 1,071229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 160.743.450,93 | R$ 1,070555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.643.631,51 | R$ 1,069890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 160.561.540,81 | R$ 1,069343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.476.633,75 | R$ 1,068778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 160.389.048,87 | R$ 1,068194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 160.338.546,87 | R$ 1,067858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 160.255.368,46 | R$ 1,067304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.129.022,70 | R$ 1,066463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 160.050.600,28 | R$ 1,065940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 159.966.358,85 | R$ 1,065379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 159.876.568,82 | R$ 1,064781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 159.795.210,60 | R$ 1,064239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 159.708.380,84 | R$ 1,063661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |