Patrimônio líquido
R$ 398.084.947,57
classe
R$ 398.084.947,57
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.896.702/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.896.702/0001-88
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 398.084.947,57 | R$ 1,033898 | R$ 1.735,07 | R$ 413.486,57 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 397.664.239,87 | R$ 1,031738 | R$ 1.789,59 | R$ 81.002,36 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 396.290.319,42 | R$ 1,027968 | R$ 212.766,54 | R$ 811,25 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 396.553.732,45 | R$ 1,029202 | R$ 54.178,77 | R$ 10.440,54 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 393.422.520,93 | R$ 1,021188 | R$ 2.607.211,78 | R$ 1.341,94 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 390.418.441,51 | R$ 1,020148 | R$ 354.055,89 | R$ 42.717,84 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 390.195.698,90 | R$ 1,020379 | R$ 68.811,46 | R$ 624.250,72 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 390.205.239,17 | R$ 1,018954 | R$ 39.874,41 | R$ 362.253,07 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 390.239.465,88 | R$ 1,018202 | R$ 20.202,48 | R$ 6.706.155,42 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 398.259.498,54 | R$ 1,021624 | R$ 32.233,97 | R$ 58.959,45 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 396.128.463,89 | R$ 1,016089 | R$ 3.143,54 | R$ 480,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 396.975.053,69 | R$ 1,018268 | R$ 12.910,47 | R$ 24,53 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 396.825.957,08 | R$ 1,017918 | R$ 294.573,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 396.265.652,78 | R$ 1,017236 | R$ 158.770,06 | R$ 10.261,24 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 394.302.662,02 | R$ 1,012577 | R$ 123.193,78 | R$ 271.550,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 391.537.509,78 | R$ 1,005098 | R$ 61.544,44 | R$ 4.171,87 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 387.935.751,47 | R$ 0,995998 | R$ 20.674,65 | R$ 40.221,20 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 391.904.438,38 | R$ 1,006136 | R$ 280.848,67 | R$ 3.900,06 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 393.371.268,67 | R$ 1,010616 | R$ 152.305,89 | R$ 4.412,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 394.146.466,26 | R$ 1,012989 | R$ 1.100.051,11 | R$ 630,42 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 391.429.212,04 | R$ 1,008819 | R$ 24.676,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 391.824.370,59 | R$ 1,009901 | R$ 853,83 | R$ 56,02 | 2 |