Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
04/08/2026
R$ 5.000,00
7
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
XP CORPORATE LIGHT DISTRIBUIDORES FC FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
62.057.181/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE LIGHT DISTRIBUIDORES FC FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
62.057.181/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,070898 | R$ 0,00 | R$ 3.169.828,46 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 3.168.223,26 | R$ 1,070355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.166.386,93 | R$ 1,069735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.164.691,68 | R$ 1,069162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.162.746,71 | R$ 1,068505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.161.042,83 | R$ 1,067930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.159.291,31 | R$ 1,067338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.157.569,95 | R$ 1,066756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.155.931,77 | R$ 1,066203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.154.205,92 | R$ 1,065620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.152.573,32 | R$ 1,065068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.150.279,75 | R$ 1,064293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.149.063,45 | R$ 1,063882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.147.192,51 | R$ 1,063250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.145.503,18 | R$ 1,062680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.143.401,03 | R$ 1,061969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.141.756,02 | R$ 1,061414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.140.084,04 | R$ 1,060849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.138.339,21 | R$ 1,060259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.136.181,75 | R$ 1,059530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.134.486,34 | R$ 1,058958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.132.447,76 | R$ 1,058269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |