Patrimônio líquido
R$ 148.633.650,69
classe
R$ 148.633.650,69
R$ 1,07
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.245.434/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.245.434/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 148.633.650,69 | R$ 1,073629 | R$ 989.128,20 | R$ 1.046.563,77 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.616.910,86 | R$ 1,073093 | R$ 28.216,52 | R$ 2.396,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.515.357,15 | R$ 1,072546 | R$ 15.208,16 | R$ 553.487,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.983.494,02 | R$ 1,072041 | R$ 0,00 | R$ 22.367,85 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.931.908,97 | R$ 1,071509 | R$ 22.265,41 | R$ 34.043,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.867.402,34 | R$ 1,070960 | R$ 5.796,22 | R$ 449.753,92 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 149.233.998,71 | R$ 1,070406 | R$ 3.687,02 | R$ 19.565,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 149.173.187,67 | R$ 1,069856 | R$ 16.551,25 | R$ 199.045,66 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 149.278.917,44 | R$ 1,069306 | R$ 35.084,05 | R$ 9.934,88 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 149.178.198,10 | R$ 1,068764 | R$ 1.735.229,10 | R$ 23.988,51 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 147.390.855,25 | R$ 1,068213 | R$ 199,49 | R$ 16.504,49 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 147.331.757,67 | R$ 1,067666 | R$ 14.873,48 | R$ 1.630,66 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 147.241.744,65 | R$ 1,067110 | R$ 4.537,66 | R$ 2.510.189,12 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 149.670.640,48 | R$ 1,066563 | R$ 33.658,95 | R$ 579.485,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 150.138.632,57 | R$ 1,066010 | R$ 60.059,65 | R$ 2.033.911,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 152.034.008,78 | R$ 1,065460 | R$ 196,20 | R$ 1.332.993,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 153.288.391,77 | R$ 1,064916 | R$ 250.000,00 | R$ 216.883,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 153.184.806,97 | R$ 1,064426 | R$ 0,00 | R$ 7.983,77 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 153.106.644,73 | R$ 1,063827 | R$ 33.004,93 | R$ 50.103,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 153.045.229,39 | R$ 1,063282 | R$ 1.142.244,45 | R$ 13.140,42 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 151.838.478,21 | R$ 1,062738 | R$ 1.063.073,98 | R$ 5.839,39 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 150.703.212,69 | R$ 1,062188 | R$ 2.225,17 | R$ 1.627,78 | 1 |