Patrimônio líquido
R$ 23.572.227,46
classe
R$ 23.572.227,46
R$ 22.502,46
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.469.478/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET
Classe
CLASSE UNICA DO AC HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.469.478/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 23.572.227,46 | R$ 22.502,460628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.583.110,80 | R$ 22.512,850055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.620.010,68 | R$ 22.548,075326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.630.862,17 | R$ 22.558,434348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.641.691,90 | R$ 22.568,772597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.652.516,32 | R$ 22.579,105778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.663.352,10 | R$ 22.589,449803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.676.072,38 | R$ 22.601,592805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.686.858,03 | R$ 22.611,888975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.697.584,46 | R$ 22.622,128613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.708.300,73 | R$ 22.632,358552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.719.106,85 | R$ 22.642,674263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.730.010,78 | R$ 22.653,083345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.740.796,63 | R$ 22.663,379706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.752.001,52 | R$ 22.674,076090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.762.583,98 | R$ 22.684,178291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.772.845,74 | R$ 22.693,974347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.783.113,67 | R$ 22.703,776293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.793.286,38 | R$ 22.713,487340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.803.300,51 | R$ 22.723,047003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.813.287,27 | R$ 22.732,580539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 23.823.269,07 | R$ 22.742,109340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |