Patrimônio líquido
R$ 169.013.698,87
classe
R$ 169.013.698,87
R$ 0,79
20/08/2026
-
1
Dias úteis
13
-
Fundo/Casca
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.950.469/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.950.469/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.013.698,87 | R$ 0,789316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 169.036.623,85 | R$ 0,789423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 169.037.232,49 | R$ 0,789426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 168.968.423,20 | R$ 0,789105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 168.818.950,53 | R$ 0,788407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 168.691.827,39 | R$ 0,787813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 168.558.285,96 | R$ 0,787189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 168.365.087,00 | R$ 0,786287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 168.304.477,09 | R$ 0,786004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 168.308.574,62 | R$ 0,786023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 168.250.357,24 | R$ 0,785751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 168.008.528,29 | R$ 0,784622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 167.910.322,24 | R$ 0,784163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 167.813.348,44 | R$ 0,783710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 167.755.166,68 | R$ 0,783439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 167.598.842,54 | R$ 0,782709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 167.450.324,82 | R$ 0,782015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 167.417.433,48 | R$ 0,781861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 167.364.228,28 | R$ 0,781613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 167.441.398,13 | R$ 0,781973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 167.383.099,20 | R$ 0,781701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 167.343.626,38 | R$ 0,781517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |