Patrimônio líquido
R$ 8.173.828,40
classe
R$ 8.173.828,40
R$ 1,07
19/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
52.986.103/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
52.986.103/0001-76
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.173.828,40 | R$ 1,070297 | R$ 170.402,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.989.780,65 | R$ 1,068472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.983.554,67 | R$ 1,067639 | R$ 104,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.972.298,27 | R$ 1,066148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.972.519,08 | R$ 1,066177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.980.674,24 | R$ 1,067268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.973.654,84 | R$ 1,066329 | R$ 70.362,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.894.666,79 | R$ 1,065166 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.891.340,08 | R$ 1,064865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.871.938,08 | R$ 1,062247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.873.084,07 | R$ 1,062402 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.863.455,78 | R$ 1,061137 | R$ 783,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.863.710,01 | R$ 1,061277 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.850.268,93 | R$ 1,059557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.841.056,73 | R$ 1,058314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.829.688,80 | R$ 1,056780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.838.660,80 | R$ 1,057991 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.843.650,80 | R$ 1,058732 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.827.721,20 | R$ 1,057053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.810.977,28 | R$ 1,054792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.808.481,32 | R$ 1,054455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.815.233,61 | R$ 1,055367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |