Patrimônio líquido
R$ 251.179.394,36
classe
R$ 251.179.394,36
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
20
-
Fundo/Casca
VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.630.647/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE CASH ENHANCED IP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.630.647/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.179.394,36 | R$ 1,064837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 251.136.472,76 | R$ 1,064655 | R$ 11.500.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 239.514.995,76 | R$ 1,064116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 239.422.284,36 | R$ 1,063704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 239.310.054,63 | R$ 1,063205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 239.233.016,89 | R$ 1,062863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 239.124.780,80 | R$ 1,062382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 238.972.633,56 | R$ 1,061706 | R$ 58.202.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 182.741.578,00 | R$ 1,061538 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 183.498.853,76 | R$ 1,061001 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 183.522.340,84 | R$ 1,060559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 183.457.766,92 | R$ 1,060186 | R$ 10.000.000,00 | R$ 171.684,39 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 173.524.033,72 | R$ 1,059542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 173.389.577,66 | R$ 1,058721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 173.323.741,39 | R$ 1,058319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 173.247.245,52 | R$ 1,057852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 173.081.223,53 | R$ 1,056839 | R$ 0,00 | R$ 544.239,63 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 173.627.285,78 | R$ 1,056850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 173.562.644,12 | R$ 1,056456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 173.472.631,08 | R$ 1,055908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 173.423.314,69 | R$ 1,055608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 173.227.681,73 | R$ 1,054417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |