Patrimônio líquido
R$ 20.688.747,56
classe
R$ 20.688.747,56
R$ 103,74
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEEP II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.102.991/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
DEEP II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.102.991/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.688.747,56 | R$ 103,738390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.640.540,37 | R$ 103,496667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.631.952,98 | R$ 103,453608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.627.130,13 | R$ 103,429425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.545.304,24 | R$ 103,019130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.582.698,03 | R$ 103,206632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.597.366,01 | R$ 103,280181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.571.525,77 | R$ 103,150611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.562.261,92 | R$ 103,104160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.602.400,62 | R$ 103,305425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.495.837,90 | R$ 102,771094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.533.824,71 | R$ 102,961569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.513.447,49 | R$ 102,859393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.527.610,44 | R$ 102,930409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.450.600,68 | R$ 102,544264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.368.005,99 | R$ 102,130114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.280.256,09 | R$ 101,690115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.370.963,23 | R$ 102,144942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.446.548,23 | R$ 102,523944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.430.707,94 | R$ 102,444517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.353.057,97 | R$ 102,055161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.352.548,00 | R$ 102,052604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |