Patrimônio líquido
R$ 6.615.163,47
classe
R$ 6.615.163,47
R$ 1,07
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SANTA FÉ
58.476.975/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SANTA FÉ
58.476.975/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.615.163,47 | R$ 1,071773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.611.747,81 | R$ 1,071220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.608.729,68 | R$ 1,070731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.605.762,65 | R$ 1,070250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.602.028,64 | R$ 1,069645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.599.179,26 | R$ 1,069184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.594.285,89 | R$ 1,068391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.593.005,46 | R$ 1,068183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.589.039,61 | R$ 1,067541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.586.003,16 | R$ 1,067049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.584.583,49 | R$ 1,066819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.580.272,50 | R$ 1,066120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.575.104,57 | R$ 1,065283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.571.546,49 | R$ 1,064707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.570.297,75 | R$ 1,064504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.564.226,28 | R$ 1,063521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.564.707,74 | R$ 1,063599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.563.249,80 | R$ 1,063362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.558.882,13 | R$ 1,062655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.557.154,09 | R$ 1,062375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.551.005,10 | R$ 1,061379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.549.505,76 | R$ 1,061136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |