Patrimônio líquido
R$ 32.194.111,22
classe
R$ 32.194.111,22
R$ 10,75
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.059.299/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.059.299/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.194.111,22 | R$ 10,749981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.183.004,23 | R$ 10,746272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.144.495,54 | R$ 10,733413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.126.141,94 | R$ 10,727285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.071.489,22 | R$ 10,709036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.075.574,12 | R$ 10,710400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.070.225,20 | R$ 10,708614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.059.666,73 | R$ 10,705088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.073.265,79 | R$ 10,709629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.089.429,31 | R$ 10,715026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.056.606,96 | R$ 10,704066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.069.553,38 | R$ 10,708389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.040.532,01 | R$ 10,698699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.016.549,58 | R$ 10,690691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.956.389,10 | R$ 10,670602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.903.262,62 | R$ 10,652863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.817.633,62 | R$ 10,624270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.867.311,18 | R$ 10,640858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.852.956,55 | R$ 10,636065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.831.636,02 | R$ 10,628946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.771.394,76 | R$ 10,608831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.761.343,47 | R$ 10,605475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |