Patrimônio líquido
R$ 50.372.951,23
classe
R$ 50.372.951,23
R$ 10,44
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.893.287/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.893.287/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.372.951,23 | R$ 10,442519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 50.315.522,96 | R$ 10,430614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 50.158.723,20 | R$ 10,398109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 50.132.434,50 | R$ 10,392659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 49.914.924,33 | R$ 10,347568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 49.971.610,51 | R$ 10,359320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.038.249,41 | R$ 10,373134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 49.969.873,42 | R$ 10,358959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 49.935.673,46 | R$ 10,351870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 50.044.791,85 | R$ 10,374490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 49.808.727,30 | R$ 10,325553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 49.963.193,78 | R$ 10,357575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 49.872.818,40 | R$ 10,338840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 49.873.168,46 | R$ 10,338912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 49.705.546,40 | R$ 10,304163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 49.443.177,01 | R$ 10,249773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 49.200.214,48 | R$ 10,199406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 49.448.599,43 | R$ 10,250897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 49.595.588,86 | R$ 10,281369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 49.598.600,55 | R$ 10,281993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 49.500.920,21 | R$ 10,261744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 49.516.940,63 | R$ 10,265065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |