Patrimônio líquido
R$ 24.853.154,46
classe
R$ 24.853.154,46
R$ 10,38
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.139.150/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.139.150/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.853.154,46 | R$ 10,376165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.803.905,30 | R$ 10,355603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.716.707,27 | R$ 10,319198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.707.189,94 | R$ 10,315225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.604.510,15 | R$ 10,272356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.645.988,65 | R$ 10,289673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.672.502,29 | R$ 10,300743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.649.917,55 | R$ 10,291314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.632.743,20 | R$ 10,284143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.674.003,08 | R$ 10,301369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.532.812,06 | R$ 10,242422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.590.002,88 | R$ 10,266299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.559.290,79 | R$ 10,253477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.564.102,78 | R$ 10,255486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.499.863,94 | R$ 10,228666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.425.445,30 | R$ 10,197597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.347.937,14 | R$ 10,165237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.420.521,69 | R$ 10,195541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.509.010,00 | R$ 10,232485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.488.946,65 | R$ 10,224108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.339.842,78 | R$ 10,161858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.362.733,39 | R$ 10,171414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |