Patrimônio líquido
R$ 4.163.390,92
classe
R$ 4.163.390,92
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
A1 HEDGE PLUS II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.530.665/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE PLUS II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.530.665/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.163.390,92 | R$ 1,042244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.161.282,39 | R$ 1,041716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.142.136,95 | R$ 1,036923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.154.045,95 | R$ 1,039904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.168.710,95 | R$ 1,043575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.221.807,68 | R$ 1,056867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.215.727,71 | R$ 1,055345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.219.979,25 | R$ 1,056410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.211.277,90 | R$ 1,054231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.234.713,46 | R$ 1,060098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.205.786,61 | R$ 1,052857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.236.938,59 | R$ 1,060655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.253.997,87 | R$ 1,064926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.216.532,48 | R$ 1,055547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.192.055,53 | R$ 1,049419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.206.347,87 | R$ 1,052997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.168.816,03 | R$ 1,043602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.248.588,06 | R$ 1,063572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.249.561,64 | R$ 1,063815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.234.925,60 | R$ 1,060151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.234.651,26 | R$ 1,060083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.213.755,12 | R$ 1,054852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |