Patrimônio líquido
R$ 17.546.325,46
classe
R$ 17.546.325,46
R$ 1,03
19/08/2026
-
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
64.097.680/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
64.097.680/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.546.325,46 | R$ 1,027704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.537.265,63 | R$ 1,027174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.589.728,67 | R$ 1,030246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.596.730,48 | R$ 1,030656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.564.046,18 | R$ 1,028742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.518.281,37 | R$ 1,026062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.483.044,79 | R$ 1,023998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.504.439,97 | R$ 1,025251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.510.497,02 | R$ 1,025606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.471.272,66 | R$ 1,023308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.498.029,83 | R$ 1,024876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.401.492,46 | R$ 1,019221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.358.219,81 | R$ 1,016687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.306.730,46 | R$ 1,013671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.314.387,88 | R$ 1,014119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.259.804,33 | R$ 1,010922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.267.376,16 | R$ 1,011366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.261.079,40 | R$ 1,010997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.251.934,11 | R$ 1,010461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.249.779,31 | R$ 1,010335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.241.120,65 | R$ 1,009828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.247.007,98 | R$ 1,010173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |