Patrimônio líquido
R$ 10.377.812,29
classe
R$ 10.377.812,29
R$ 1,03
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BMINVEST FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
62.491.272/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
BMINVEST FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
62.491.272/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.377.812,29 | R$ 1,028992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.370.922,46 | R$ 1,028309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.341.649,21 | R$ 1,025407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.339.690,54 | R$ 1,025213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.304.378,35 | R$ 1,021711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.322.592,91 | R$ 1,023517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.329.523,95 | R$ 1,024205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.315.565,86 | R$ 1,022821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.309.834,54 | R$ 1,022252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.329.255,92 | R$ 1,024178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.276.836,17 | R$ 1,018980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.298.494,08 | R$ 1,021128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.284.845,37 | R$ 1,019774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.289.686,67 | R$ 1,020255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.255.045,78 | R$ 1,016820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.217.551,01 | R$ 1,013102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.178.348,62 | R$ 1,009215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.218.363,13 | R$ 1,013183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.233.859,08 | R$ 1,014719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.229.709,43 | R$ 1,014308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.189.596,94 | R$ 1,010330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.187.888,72 | R$ 1,010161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |