Patrimônio líquido
R$ 74.028.777,82
classe
R$ 74.028.777,82
R$ 99,62
19/08/2026
-
-
Dias
1
-3,77%
Fundo/Casca
CLASSE RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.344.166/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIO BRAVO
Classe
CLASSE RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.344.166/0001-17
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.028.777,82 | R$ 99,621180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.888.555,50 | R$ 99,432481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.891.461,39 | R$ 99,436392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.711.479,15 | R$ 99,194188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.809.879,43 | R$ 99,326606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.805.263,82 | R$ 99,320395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.821.198,09 | R$ 99,341838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.726.351,22 | R$ 99,214202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.837.981,74 | R$ 99,364424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.540.151,03 | R$ 98,963630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.653.470,58 | R$ 99,116126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.476.759,68 | R$ 98,878324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.564.323,52 | R$ 98,996160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.370.259,36 | R$ 98,735006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.290.461,56 | R$ 98,627621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.057.895,39 | R$ 98,314655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.161.787,61 | R$ 98,454463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.268.986,92 | R$ 98,598723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.203.394,41 | R$ 98,510454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.917.171,22 | R$ 98,125281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.922.735,74 | R$ 98,132769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 73.049.301,99 | R$ 98,303091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |