Patrimônio líquido
R$ 34.249.543,71
classe
R$ 34.249.543,71
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
DHANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.678.185/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DHANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.678.185/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.249.543,71 | R$ 1,032910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.174.753,15 | R$ 1,030654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.048.553,54 | R$ 1,026849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.052.712,44 | R$ 1,026974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.903.767,85 | R$ 1,022482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.956.891,88 | R$ 1,024084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.983.785,91 | R$ 1,024895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.938.128,93 | R$ 1,023518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.918.545,62 | R$ 1,022928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.980.936,64 | R$ 1,024809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.810.828,21 | R$ 1,019679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.871.507,47 | R$ 1,021509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.846.530,87 | R$ 1,020756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.857.265,49 | R$ 1,021080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.729.559,15 | R$ 1,017228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.585.515,09 | R$ 1,012884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.426.963,10 | R$ 1,008102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.602.640,64 | R$ 1,013401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.671.872,24 | R$ 1,015488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.653.311,45 | R$ 1,014929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.502.168,40 | R$ 1,010370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.508.017,43 | R$ 1,010547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |