Patrimônio líquido
R$ 280.489.493,18
classe
R$ 280.489.493,18
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 50.000,00
8
Dias úteis
138
-
Fundo/Casca
UBS TRIO IA BRL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.111.098/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRIO IA BRL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.111.098/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 280.489.493,18 | R$ 1,108310 | R$ 8.003.841,02 | R$ 0,00 | 138 |
| 19/08/2026 | R$ 272.061.418,88 | R$ 1,106584 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 18/08/2026 | R$ 273.117.957,62 | R$ 1,113952 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 17/08/2026 | R$ 278.557.209,58 | R$ 1,137595 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 14/08/2026 | R$ 273.651.803,87 | R$ 1,133843 | R$ 5.808.373,79 | R$ 0,00 | 131 |
| 13/08/2026 | R$ 267.708.213,36 | R$ 1,133271 | R$ 1.684.366,58 | R$ 0,00 | 128 |
| 12/08/2026 | R$ 265.320.393,24 | R$ 1,130274 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 11/08/2026 | R$ 261.085.278,86 | R$ 1,124095 | R$ 5.200.000,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 10/08/2026 | R$ 255.865.518,91 | R$ 1,124009 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 07/08/2026 | R$ 253.300.298,10 | R$ 1,127056 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 06/08/2026 | R$ 252.218.356,17 | R$ 1,123128 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/08/2026 | R$ 251.239.161,84 | R$ 1,124116 | R$ 2.325.000,00 | R$ 226.202,29 | 112 |
| 04/08/2026 | R$ 250.239.045,32 | R$ 1,129073 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 03/08/2026 | R$ 247.042.873,95 | R$ 1,115544 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/07/2026 | R$ 244.039.866,29 | R$ 1,106462 | R$ 700.514,72 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 242.125.417,28 | R$ 1,100942 | R$ 201.543,15 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/07/2026 | R$ 236.274.895,26 | R$ 1,075235 | R$ 3.421.615,79 | R$ 0,00 | 107 |
| 28/07/2026 | R$ 235.641.838,57 | R$ 1,088112 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 27/07/2026 | R$ 237.608.139,90 | R$ 1,101163 | R$ 1.060.000,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/07/2026 | R$ 238.078.977,16 | R$ 1,108290 | R$ 2.100.000,00 | R$ 2.143.549,70 | 102 |
| 23/07/2026 | R$ 240.406.865,00 | R$ 1,118922 | R$ 679.999,08 | R$ 0,00 | 101 |
| 22/07/2026 | R$ 242.290.103,25 | R$ 1,130886 | R$ 22.462.500,00 | R$ 0,00 | 100 |