Patrimônio líquido
R$ 45.308.671,03
classe
R$ 45.308.671,03
R$ 103,80
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CML KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.502.555/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CML KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.502.555/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.308.671,03 | R$ 103,803593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 45.194.629,57 | R$ 103,542320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 45.170.084,49 | R$ 103,486086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.178.609,52 | R$ 103,505618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.998.832,60 | R$ 103,093743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.086.193,46 | R$ 103,293889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.124.106,66 | R$ 103,380750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.064.861,35 | R$ 103,245017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.053.290,78 | R$ 103,218508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.135.593,86 | R$ 103,407067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.896.923,66 | R$ 102,860266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.987.126,78 | R$ 103,066925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.938.070,17 | R$ 102,954534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.972.197,95 | R$ 103,032722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.803.566,37 | R$ 102,646382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.621.604,37 | R$ 102,229501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.429.278,04 | R$ 101,788876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.626.951,59 | R$ 102,241752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.821.447,79 | R$ 102,687349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.771.471,01 | R$ 102,572850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.567.633,54 | R$ 102,105852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.567.397,03 | R$ 102,105311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |