Patrimônio líquido
R$ 12.824.740,69
classe
R$ 12.824.740,69
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.658.619/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.658.619/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.824.740,69 | R$ 1,068728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.816.104,22 | R$ 1,068009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.797.100,67 | R$ 1,066425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.792.652,49 | R$ 1,066054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.777.206,41 | R$ 1,064767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.783.225,77 | R$ 1,065269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.782.004,50 | R$ 1,065167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.769.735,63 | R$ 1,064145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.767.862,96 | R$ 1,063989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.764.848,78 | R$ 1,063737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.733.116,69 | R$ 1,061093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.741.229,24 | R$ 1,061769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.728.493,67 | R$ 1,060708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.727.000,10 | R$ 1,060583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.706.888,15 | R$ 1,058907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.695.215,19 | R$ 1,057935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.673.088,61 | R$ 1,056091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.698.067,37 | R$ 1,058172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.705.536,41 | R$ 1,058795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.687.517,69 | R$ 1,057293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.661.546,70 | R$ 1,055129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.652.287,64 | R$ 1,054357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |