Patrimônio líquido
R$ 13.743.928,59
classe
R$ 13.743.928,59
R$ 0,81
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACCESS WHG GLOBAL LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.528.859/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS WHG GLOBAL LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.528.859/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.743.928,59 | R$ 0,814935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.554.235,16 | R$ 0,803687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.768.537,08 | R$ 0,816394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.425.500,82 | R$ 0,855348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.042.823,68 | R$ 0,832657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.971.202,68 | R$ 0,828411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.121.969,70 | R$ 0,837350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.768.051,89 | R$ 0,816365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.701.515,90 | R$ 0,812420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.776.274,44 | R$ 0,816852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.629.028,41 | R$ 0,808122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.716.247,76 | R$ 0,813293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.715.555,93 | R$ 0,813252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.599.956,54 | R$ 0,806398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.699.060,58 | R$ 0,812274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.493.943,27 | R$ 0,800112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.186.365,51 | R$ 0,781874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.504.268,44 | R$ 0,800724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.175.073,17 | R$ 0,840499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.522.445,91 | R$ 0,861096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.076.357,91 | R$ 0,893940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.053.605,09 | R$ 0,892591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |