Patrimônio líquido
R$ 41.525.367,93
classe
R$ 41.525.367,93
R$ 1,02
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.248.651/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
INE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.248.651/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.525.367,93 | R$ 1,023527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.454.715,09 | R$ 1,021785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.335.363,94 | R$ 1,018844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.319.851,80 | R$ 1,018461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.173.803,06 | R$ 1,014861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.242.937,90 | R$ 1,016566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.280.416,80 | R$ 1,017489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.225.642,78 | R$ 1,016139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.218.562,69 | R$ 1,015965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.274.664,37 | R$ 1,017348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.072.179,77 | R$ 1,012357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.142.314,54 | R$ 1,014085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.095.896,91 | R$ 1,012941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.112.254,39 | R$ 1,013344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.983.950,96 | R$ 1,010182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.850.668,71 | R$ 1,006897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.715.375,90 | R$ 1,003562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.863.803,71 | R$ 1,007221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.909.210,81 | R$ 1,008340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.874.437,58 | R$ 1,007483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.718.289,21 | R$ 1,003634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.722.956,26 | R$ 1,003749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |