Patrimônio líquido
R$ 59.797.891,54
classe
R$ 59.797.891,54
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XP ADV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
63.989.589/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
63.989.589/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.797.891,54 | R$ 1,017695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.621.160,17 | R$ 1,014687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.905.912,79 | R$ 1,019534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.111.809,15 | R$ 1,023038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.401.327,78 | R$ 1,027965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.017.608,52 | R$ 1,021435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.585.028,05 | R$ 1,014072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.495.222,71 | R$ 1,012544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.871.547,47 | R$ 1,001930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.474.980,11 | R$ 0,995181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.377.835,70 | R$ 0,993527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.680.221,11 | R$ 0,998674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.954.272,67 | R$ 1,003338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.790.106,43 | R$ 0,983525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.418.404,33 | R$ 0,977199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.244.891,59 | R$ 0,974246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.081.108,13 | R$ 0,971458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.479.798,59 | R$ 0,978244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.435.044,48 | R$ 0,977482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.146.104,78 | R$ 0,972565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.422.367,01 | R$ 0,977266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.566.893,70 | R$ 0,979726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |