Patrimônio líquido
R$ 230.331.029,51
classe
R$ 230.331.029,51
R$ 175,34
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BOLÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.458.954/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DO BOLÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.458.954/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 230.331.029,51 | R$ 175,339442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 230.365.224,22 | R$ 175,365473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 230.067.626,80 | R$ 175,138927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 230.305.130,71 | R$ 175,319727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 230.315.048,29 | R$ 175,327277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 230.248.025,72 | R$ 175,276256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 230.785.408,98 | R$ 175,685339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 230.890.145,41 | R$ 175,765069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 230.481.021,87 | R$ 175,453624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 230.507.016,83 | R$ 175,473413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 230.342.065,99 | R$ 175,347844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 230.822.067,00 | R$ 175,713245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 230.803.209,20 | R$ 175,698889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 230.837.270,93 | R$ 175,724819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 230.388.250,50 | R$ 175,383002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 230.228.468,16 | R$ 175,261368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 230.216.223,33 | R$ 175,252046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 229.951.426,80 | R$ 175,050470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 229.493.968,91 | R$ 174,702230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 230.656.243,57 | R$ 175,587012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 230.311.231,29 | R$ 175,324371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 231.154.539,52 | R$ 175,966339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |