Patrimônio líquido
R$ 30.053.872,95
classe
R$ 30.053.872,95
R$ 1,07
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CARMEL FI INFRA RF
64.202.101/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CARMEL FI INFRA RF
64.202.101/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.053.872,95 | R$ 1,074806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 30.020.259,57 | R$ 1,073604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 29.962.988,02 | R$ 1,071556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 29.954.778,02 | R$ 1,071262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 29.885.859,89 | R$ 1,068798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 29.905.610,80 | R$ 1,069504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 29.914.728,45 | R$ 1,069830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 29.892.277,02 | R$ 1,069027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 29.879.913,95 | R$ 1,068585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 29.897.089,64 | R$ 1,069199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 29.798.624,75 | R$ 1,065678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 29.826.642,37 | R$ 1,066680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 29.796.202,20 | R$ 1,065591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 29.796.114,87 | R$ 1,065588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 29.734.939,78 | R$ 1,063400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 29.666.096,49 | R$ 1,060938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 29.595.026,72 | R$ 1,058397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 29.662.422,47 | R$ 1,060807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 29.680.972,75 | R$ 1,061470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 29.654.979,05 | R$ 1,060541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 29.569.961,20 | R$ 1,057500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 29.563.246,81 | R$ 1,057260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |