Patrimônio líquido
R$ 5.550.632,07
classe
R$ 5.550.632,07
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.189.051/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.189.051/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.550.632,07 | R$ 1,099340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.542.650,73 | R$ 1,097759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.535.321,98 | R$ 1,096308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.531.119,39 | R$ 1,095475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.522.124,51 | R$ 1,093694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.523.449,20 | R$ 1,093956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.522.154,33 | R$ 1,093700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.518.401,74 | R$ 1,092956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.513.786,33 | R$ 1,092042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.510.482,95 | R$ 1,091388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.493.500,04 | R$ 1,088025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.497.667,06 | R$ 1,088850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.491.244,90 | R$ 1,087578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.494.066,27 | R$ 1,088137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.488.733,10 | R$ 1,087080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.480.211,29 | R$ 1,085393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.474.672,91 | R$ 1,084296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.480.776,28 | R$ 1,085505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.482.060,51 | R$ 1,085759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.476.712,35 | R$ 1,084700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.469.079,76 | R$ 1,083188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.465.985,88 | R$ 1,082575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |