Patrimônio líquido
R$ 278.492.891,19
classe
R$ 278.492.891,19
R$ 10,50
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV – FIF RESP LIMITADA
63.988.597/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV – FIF RESP LIMITADA
63.988.597/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 278.492.891,19 | R$ 10,501462 | R$ 13.989,74 | R$ 336.665,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 278.714.262,48 | R$ 10,497646 | R$ 6.812,14 | R$ 532.805,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 278.891.722,96 | R$ 10,484544 | R$ 17.603,58 | R$ 270.375,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 278.888.574,89 | R$ 10,474931 | R$ 4.704,61 | R$ 581.140,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 279.145.461,97 | R$ 10,462954 | R$ 16.534,65 | R$ 188.195,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 281.486.280,79 | R$ 10,544209 | R$ 10.948,84 | R$ 761.040,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 282.210.080,29 | R$ 10,543226 | R$ 6.284,12 | R$ 601.685,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 282.429.377,16 | R$ 10,529205 | R$ 9.124,48 | R$ 247.695,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 282.821.123,23 | R$ 10,534911 | R$ 3.264,26 | R$ 438.760,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 283.137.888,43 | R$ 10,530495 | R$ 7.296,30 | R$ 180.635,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 282.785.572,00 | R$ 10,510957 | R$ 9.760,90 | R$ 351.155,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 283.369.475,86 | R$ 10,519960 | R$ 38.765,28 | R$ 425.390,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 283.339.306,33 | R$ 10,504507 | R$ 13.162,54 | R$ 893.130,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 284.469.994,21 | R$ 10,513774 | R$ 2.442,90 | R$ 812.595,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 284.813.610,98 | R$ 10,496580 | R$ 5.474,20 | R$ 129.080,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 284.773.681,64 | R$ 10,490556 | R$ 12.157,81 | R$ 245.525,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 284.534.404,05 | R$ 10,473159 | R$ 4.513,72 | R$ 320.495,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 285.470.458,81 | R$ 10,495957 | R$ 5.716,07 | R$ 201.180,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 285.885.886,75 | R$ 10,504039 | R$ 6.005,40 | R$ 319.060,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 285.840.093,12 | R$ 10,490869 | R$ 12.669,67 | R$ 310.030,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 285.470.394,04 | R$ 10,466412 | R$ 11.777,44 | R$ 709.485,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 285.518.841,05 | R$ 10,442665 | R$ 4.420,57 | R$ 289.870,00 | 1 |